Sự xuất hiện của một cây nến ngược xu hướng luôn là điều mà nhà đầu tư nên chú ý, bởi đó có thể là cây nến trong mô hình Counterattack, một mẫu hình đảo chiều phổ biến trong biến động giá.
Mẫu hình Counterattack hình thành khi thân nến có màu đối lập với nến trước đó nhưng lại có cùng mức giá đóng cửa. Để hiểu rõ hơn, hãy quan sát hình 6.38 và 6.39.
- Hình 6.38: Ví dụ về counterattack tăng giá, xuất hiện trong thời kỳ giá giảm. Thân nến đầu tiên là nến đen dài, phiên tiếp theo mở cửa ở mức rất thấp. Người bán vẫn rất tin tưởng vào thị trường, nhưng sau đó người mua đã đẩy giá lên, đóng phiên ở mức đóng cửa của phiên trước đó, làm chậm lại xu hướng giảm giá.
Counterattack tăng giá so sánh với mẫu hình piercing tăng giá:
- Cả hai đều có hai nến, nhưng nến thứ hai của piercing giao dịch trong khoảng thân của nến đen trước đó, khiến piercing tăng giá trở thành mẫu hình đảo chiều mạnh hơn counterattack. Tuy vậy, counterattack cũng rất đáng lưu ý.
Counterattack tăng giá gần giống với mẫu hình in-neck giảm giá:
- Nến trắng của counterattack dài hơn nến trắng của in-neck. Trong mẫu counterattack, thị trường mở cửa ở mức rất thấp và sau đó quay lại mức đóng cửa của phiên trước đó, trong khi mẫu in-neck mở cửa thấp hơn một chút và tăng gần mức đóng cửa trước đó.
Hình 6.39 minh họa mẫu hình counterattack giảm giá, một mẫu hình đảo chiều đỉnh:
- Nến đầu tiên là nến trắng dài, thân nến sau mở cửa ở mức cao hơn. Người bán sau đó đẩy giá giảm xuống mức đóng cửa của ngày trước đó, làm người mua lạc quan nhận ra sai lầm khi đóng cửa.
Counterattack tăng giá liên hệ với mẫu hình piercing, tương tự counterattack giảm giá liên hệ với dark-cloud cover:
- Trong counterattack giảm giá, giá mở cửa trên mức cao nhất của ngày trước đó, nhưng không giống dark-cloud cover, giá đóng cửa của counterattack không nằm trong khoảng thân của nến trắng trước đó. Do đó, dark-cloud cover đưa ra tín hiệu đảo chiều đỉnh mạnh hơn.
Một điểm quan trọng là nếu phiên giao dịch thứ hai mở cửa rất cao (trong bearish counterattack) hoặc rất thấp (trong bullish counterattack) so với giá đóng cửa phiên trước, thị trường sẽ dịch chuyển mạnh theo xu hướng chính, nhưng đến lúc đóng cửa, giá lại không thay đổi so với phiên trước đó.
Ví dụ minh họa:
- Ngày 29/5: Thân nến trắng dài củng cố xu hướng tăng giá từ tuần trước (hình 6.40).
- Ngày 30/5: Thị trường tăng từ lúc mở cửa nhưng giảm suốt phiên, đóng cửa không thay đổi so với ngày trước đó, tạo thành mẫu hình counterattack.
Hình 6.41: Quá trình tăng giá kết thúc với mẫu hình counterattack giảm giá.
Hình 6.42: Sự giảm giá mạnh mẽ bắt đầu với mẫu hình engulfing giảm giá vào tháng 3/1989 và kết thúc với mẫu hình counterattack tăng giá vài tháng sau.
Các chỉ báo đảo chiều như mẫu hình counterattack chỉ ra xu hướng sẽ thay đổi, không có nghĩa giá sẽ đảo ngược. Ví dụ về mẫu hình đảo chiều tăng giá cho thấy xu hướng giảm trước đã kết thúc và chuyển sang đi ngang. Giá đóng cửa không nhất thiết đồng nhất để tạo nên mẫu hình chuẩn.
Hình 6.43: Giá đã giảm từ một shooting star đến khi mẫu hình counterattack tăng giá xuất hiện. Một điểm khác là phiên giao dịch mở cửa dưới mức hỗ trợ cuối tháng 7, đầu tháng 8, nhưng đáy mới này không duy trì, cho thấy người bán không kiểm soát được thị trường.
Tóm lại, mẫu hình Counterattack cho thấy giá sẽ đảo chiều so với xu hướng trước đó. Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua ở phiên sau của mẫu hình hoặc chờ thêm sự xác nhận tăng giá ở các phiên tiếp theo.
Nguồn: Biểu đồ kĩ thuật Hình nến Nhật Bản
Chào mừng bạn đến website! Mình là Mỹ, người sáng lập và tác giả chính của daotaodautu.com. Tại đây, mình sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán mà mình cũng đang học và thực hành. Hy vọng những chia sẻ và kinh nghiệm cá nhân này, bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng và kiến thức cần thiết để bắt đầu hành trình đầu tư chứng khoán của mình một cách tự tin và thành công. Chúc bạn thành công và hạnh phúc trên con đường đầu tư!