Giới thiệu mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer hay còn gọi là nến búa là một trong những mô hình nến đảo chiều quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, báo hiệu khả năng giá sẽ đảo chiều tăng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết đặc điểm, ý nghĩa và cách nhận diện mô hình này.

1. Đặc điểm của mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer được hình thành từ một cây nến duy nhất, có thể là nến tăng hoặc giảm, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thân nến ngắn.

Bóng nến dưới dài, đôi khi bóng nến trên rất ngắn hoặc không có.

Chiều dài bóng nến dưới ít nhất gấp đôi thân nến.

Khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nến phải lớn bất thường so với các cây nến trước đó (thường tính trong 10-20 nến gần nhất).

2. Ý nghĩa của nến Hammer trong phân tích kỹ thuật

Sau một giai đoạn giảm giá, sự xuất hiện của nến Hammer cho thấy giá đã bị đẩy xuống thấp trong phiên giao dịch, nhưng đã hồi phục trở lại gần mức giá mở cửa khi đóng cửa. Điều này cho thấy lực mua bắt đáy đang gia tăng, bên mua đang dần giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng đảo chiều, giá cần phải tiếp tục tăng trong những phiên sau.

Nến Hammer sẽ càng đáng tin cậy khi xuất hiện tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

 

3. Phân biệt nến Hammer xanh và Hammer đỏ

Nến Hammer xanh (nến tăng): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy bên mua chiếm ưu thế. Mô hình này có độ tin cậy cao hơn Hammer đỏ.

Nến Hammer đỏ (nến giảm): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy bên mua đang cố gắng đẩy giá lên nhưng vẫn chưa chiếm ưu thế hoàn toàn. Mô hình Hammer đỏ có tín hiệu đảo chiều yếu hơn so với Hammer xanh.

Cách giao dịch với mô hình nến Hammer

Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình nến Hammer để tìm điểm vào lệnh mua khi xác nhận xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình MA hoặc chỉ báo RSI để xác nhận tín hiệu. Nếu nến Hammer xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh cùng với khối lượng giao dịch tăng, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn. Ngoài ra, nên đặt stop-loss dưới đáy nến Hammer để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.

Bên cạnh đó, một chiến lược phổ biến là chờ xác nhận từ cây nến tiếp theo. Nếu sau cây nến Hammer xuất hiện một nến tăng mạnh với khối lượng lớn, đây là tín hiệu rõ ràng hơn cho sự đảo chiều. Khi đó, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua ngay khi giá bắt đầu tăng và đặt mục tiêu lợi nhuận dựa vào các mức kháng cự gần nhất.

Ví dụ thực tế về mô hình Hammer

Trong quá khứ, nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận sự đảo chiều mạnh mẽ sau khi xuất hiện mô hình nến Hammer. Ví dụ, cổ phiếu VCB từng có chuỗi giảm giá kéo dài trước khi tạo ra một cây nến Hammer xanh tại vùng hỗ trợ mạnh. Ngay sau đó, giá cổ phiếu bật tăng mạnh và xác nhận sự đảo chiều. Nhà đầu tư nào nhận diện sớm mô hình này đã có cơ hội vào lệnh mua và thu về lợi nhuận đáng kể.

Ngoài ra, chỉ số VN-Index cũng từng xuất hiện mô hình Hammer trong các giai đoạn thị trường suy yếu. Khi mô hình này hình thành tại vùng hỗ trợ quan trọng, cùng với tín hiệu xác nhận từ các chỉ báo khác, VN-Index đã có nhịp hồi phục mạnh mẽ.

Lưu ý khi sử dụng mô hình Hammer

Mặc dù nến Hammer là một mô hình đảo chiều quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng 100%. Nhà đầu tư cần kết hợp với các yếu tố khác như xu hướng thị trường chung, khối lượng giao dịch và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Bên cạnh đó, nên tránh giao dịch dựa hoàn toàn vào một mô hình nến mà không có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

Nhìn chung, mô hình nến Hammer là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư phát hiện điểm đảo chiều tiềm năng và tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn và giúp hạn chế rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

Xem thêm:

https://www.investopedia.com/terms/h/hammer.asp

https://www.forex.com/en/learn-trading/hammer-candlesticks/