Bất kỳ cổ phiếu nào cũng chịu sự ảnh hưởng từ thị trường chung. Khi thị trường con gấu xuất hiện, dù cổ phiếu có đang tốt đến đâu, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc chốt lời. Đừng chờ đến khi giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng bởi đà suy giảm của thị trường, bởi khi đó, việc bán ra có thể đã quá muộn. Cổ phiếu tăng giá đến một mức nào đó sẽ đạt đỉnh và bước vào giai đoạn suy giảm. Vì vậy, việc nhận biết các dấu hiệu khi thị trường sắp đi xuống và xác định đỉnh của cổ phiếu là điều quan trọng giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận.
Những Dấu Hiệu Khi Thị Trường Con Gấu Sắp Xuất Hiện
1. Đợt Hồi Phục Thị Trường Thất Bại
Khi thị trường phục hồi nhưng không đủ mạnh, dấu hiệu rõ ràng là giá cổ phiếu tăng trong ngày thứ 1, 2, nhưng đến ngày 3, 4, 5 giá vẫn tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm dần. Chỉ số bình quân lên ít hơn so với các ngày trước, và mức phục hồi không đạt một nửa mức suy giảm trước đó. Đây là tín hiệu cảnh báo thị trường đang yếu đi.
2. Phiên Sáng Tăng Nhưng Phiên Chiều Quay Đầu Giảm
Chỉ số mở cửa phiên sáng tăng mạnh, nhưng đến phiên chiều lại quay đầu giảm điểm. Nếu kết thúc phiên giao dịch, mức tăng bị thu hẹp đáng kể hoặc thậm chí mất hết mức tăng ban sáng, đặc biệt khi đi kèm thanh khoản cao, đây có thể là dấu hiệu của phiên phân phối. Trong phiên này, các nhà đầu tư tổ chức, các “tay to” bắt đầu bán dần cổ phiếu để rút tiền khỏi thị trường.
3. Lực Bán Ép Chỉ Số Giảm Điểm
Nếu thị trường xuất hiện áp lực bán mạnh, làm chỉ số giảm điểm mạnh trong phiên chiều, kèm theo thanh khoản lớn, đây là dấu hiệu lực cung bán đang rất quyết liệt. Khi đó, nhà đầu tư nên cân nhắc bán dần cổ phiếu để bảo toàn lợi nhuận.
4. Cổ Phiếu Dẫn Dắt Dao Động, Penny Stocks Lên Ngôi
Khi các cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu biến động mạnh hoặc suy yếu trong khi các cổ phiếu penny – những mã có giá thấp và chất lượng thấp – lại tăng giá mạnh, điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng trưởng. Đây là dấu hiệu thị trường sắp đi xuống.
5. Thị Trường Chuẩn Bị Chu Kỳ Tăng Mới
Sau giai đoạn suy giảm, một chu kỳ tăng trưởng mới sẽ bắt đầu khi có các phiên tăng giá mạnh đi kèm với khối lượng giao dịch đột biến từ vùng đáy. Khi thị trường bắt đầu đi lên, cần có sự xác nhận từ thanh khoản lớn, dòng tiền tổ chức tham gia mạnh mẽ và sự đồng thuận của khối ngoại.
Những Dấu Hiệu Nên Bán Ra Cổ Phiếu
Việc bán ra không nhất thiết diễn ra ngay lập tức khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, vì trên đỉnh thị trường vẫn có tâm lý hưng phấn. Tuy nhiên, nếu các tín hiệu cảnh báo xuất hiện ngày càng nhiều, nhà đầu tư nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục.
1. Mức Leo Thang Mạnh Nhất Trong Một Ngày
Nếu một cổ phiếu đã tăng giá liên tục trong nhiều tháng và đột ngột có một phiên tăng mạnh chưa từng thấy, đây có thể là dấu hiệu đạt đỉnh và cần cân nhắc bán.
2. Khối Lượng Giao Dịch Lớn Nhất Trong Một Ngày
Đỉnh giá thường xảy ra trong ngày có khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ khi cổ phiếu bắt đầu chu kỳ tăng trưởng. Điều này có thể phản ánh áp lực bán gia tăng.
3. Khoảng Trống Kiệt Sức
Ví dụ, cổ phiếu đóng cửa ở mức 50.000 đồng nhưng mở cửa phiên hôm sau nhảy vọt lên 52.000 đồng và duy trì mức này trong suốt phiên giao dịch. Đây có thể là dấu hiệu cuối cùng trước khi cổ phiếu đảo chiều giảm giá.
4. Giá Không Tăng Dù Khối Lượng Giao Dịch Lớn
Khi khối lượng giao dịch nhiều ngày liên tục đạt mức cao nhưng giá không thể tiếp tục tăng, điều này cho thấy bên mua đang yếu dần so với bên bán.
5. Cổ Phiếu Tăng Mạnh Trong Thời Gian Ngắn
Nếu một cổ phiếu tăng giá 25% – 50% chỉ trong 1 – 2 tuần sau khi tách cổ phiếu, nhà đầu tư cần cẩn trọng vì có thể sắp xuất hiện áp lực chốt lời.
6. Số Ngày Sụt Giá Gia Tăng
Khi số ngày giảm giá liên tiếp vượt trội so với số ngày tăng giá (ví dụ, 4-5 ngày giảm giá xen kẽ với chỉ 2-3 ngày tăng giá), điều này cho thấy lực bán đang áp đảo.
7. Đường Trung Bình 200 Ngày (SMA 200)
Khi giá cổ phiếu vượt quá 70% – 100% so với đường SMA 200 ngày, khả năng điều chỉnh mạnh là rất cao. Nếu SMA 200 bắt đầu đổi chiều đi xuống, đó là dấu hiệu thị trường suy yếu.
8. Bán Khi Cổ Phiếu Rơi Xuống Từ Đỉnh
Sau đợt giảm đầu tiên, một số cổ phiếu có thể hồi phục nhẹ trước khi tiếp tục lao dốc. Đây là hiện tượng “cú nảy của con mèo chết” – tín hiệu mạnh để bán ra.
9. Giá Đạt Đỉnh Mới Với Khối Lượng Giao Dịch Thấp
Nếu cổ phiếu đạt mức cao mới nhưng khối lượng giao dịch lại giảm, đây là dấu hiệu cảnh báo sự suy yếu của lực mua.
10. Thị Trường Đóng Cửa Gần Mức Giá Sàn
Nếu thị trường liên tục đóng cửa ở hoặc gần mức giá sàn nhiều ngày liên tiếp, đây là tín hiệu đỏ cảnh báo xu hướng giảm mạnh sắp diễn ra.
11. Rớt Giá Với Khối Lượng Giao Dịch Kỷ Lục
Nếu cổ phiếu giảm giá mạnh đi kèm với khối lượng giao dịch lớn chưa từng có, đây là dấu hiệu lực bán quá mạnh, nhà đầu tư nên thoát khỏi vị thế.
12. Bán Khi Tất Cả Đều Lạc Quan
Khi thị trường tràn ngập sự lạc quan, đây có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất. Khi ai cũng tin rằng giá sẽ còn tăng mãi, đó có thể là lúc thị trường sắp đảo chiều.
Kết Luận
Trong đầu tư chứng khoán, giữ cái đầu lạnh là điều quan trọng nhất. Chốt lời quan trọng không kém cắt lỗ, nhưng để làm tốt điều này, nhà đầu tư phải sáng suốt và không để lòng tham chi phối. Hãy bán ra khi các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện thay vì chờ đến lúc quá muộn.
Bài viết liên quan:
https://www.investopedia.com/terms/b/bearmarket.asp
https://www.businessinsider.com/personal-finance/investing/what-is-a-bear-market
Chào mừng bạn đến website! Mình là Mỹ, người sáng lập và tác giả chính của daotaodautu.com. Tại đây, mình sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán mà mình cũng đang học và thực hành. Hy vọng những chia sẻ và kinh nghiệm cá nhân này, bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng và kiến thức cần thiết để bắt đầu hành trình đầu tư chứng khoán của mình một cách tự tin và thành công. Chúc bạn thành công và hạnh phúc trên con đường đầu tư!