Chiến Thuật Mua Cổ Phiếu Breakout Sau Giai Đoạn Đi Ngang

Chiến thuật mua cổ phiếu khi giá vượt mốc cản đỉnh cũ sau một giai đoạn đi ngang, hay còn gọi là breakout, được nhiều nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật ưa chuộng. Tuy nhiên, đôi khi sau khi xảy ra breakout, nhà đầu tư mua vào lại chứng kiến giá cổ phiếu giảm trở lại, hiện tượng này được gọi là fail breakout. Để phát hiện fail breakout, có nhiều phương pháp như phân tích breakout kết hợp với các chỉ báo RSI, MACD. Tuy nhiên, bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp sử dụng riêng nến và thanh khoản.

Trường Hợp Fail Breakout Với Cổ Phiếu FLC

Đây là ví dụ về fail breakout với cổ phiếu FLC. Khi giá vượt đỉnh cũ rất thuyết phục với một cây nến xanh thân dài, nhiều nhà đầu tư đã mua vào. Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu về tài khoản, họ phải chịu lỗ vì giá giảm xuống.

Phòng Tránh Fail Breakout

Để tránh trường hợp này, chúng ta cần chú ý đến giai đoạn đi ngang trước đó để xem hành động của giá thay đổi như thế nào. Nếu có một giai đoạn fail breakout trước đó phá vỡ hỗ trợ dưới, thì khả năng breakout vượt kháng cự đỉnh cũ sẽ cao hơn. Giải thích cho hiện tượng này là trong giai đoạn fail breakout trước đó, đội tạo lập của cổ phiếu muốn thay máu cổ đông cũ, đè cổ phiếu để gom đủ hàng trước khi đánh giá cổ phiếu tăng cao hơn.

Ví Dụ Với Cổ Phiếu PHR

Ví dụ với cổ phiếu PHR, sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ dưới, dường như cổ phiếu sẽ giảm sâu hơn. Tuy nhiên, khi những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng sợ bán ra cổ phiếu, giá lại tăng lên và quay lại xu hướng trước đó. Sau lần fail breakout đó, đội tạo lập đã gom đủ hàng và quyết định đánh lên. Giá cổ phiếu tăng đẹp với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước.

Khi gặp kháng cự đỉnh cũ, cổ phiếu dễ dàng vượt qua bằng một cây nến xanh thanh khoản cao. Đây là breakout thật, không phải breakout giả như trường hợp của FLC. Sau khi thoát khỏi vùng cung kháng cự, giá quay lại test vùng này thành công, tạo một cây nến rút chân đẹp. Nhà đầu tư có thể mua ở cây nến breakout đầu tiên hoặc cây nến rút chân test lại hỗ trợ.

Điều Kiện Phát Hiện Breakout Thành Công

Để phát hiện dấu hiệu breakout thành công bằng đồ thị nến, cần có các yếu tố sau:
1. Một vùng giá đi ngang bị kẹp giữa hai vùng cung cầu làm kháng cự và hỗ trợ.
2. Một giai đoạn giá phá vỡ hỗ trợ dưới (fail breakout).
3. Mua ở giai đoạn breakout thành công.

Nhà đầu tư chỉ nên mua khi giá breakout hoàn toàn khỏi vùng cung kháng cự, không nên mua khi giá vẫn nằm trong vùng của ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Nếu giai đoạn fail breakout càng dày đặc với nhiều nến, sau pha breakout thành công, giá sẽ tăng càng mạnh.

Ví Dụ Với Cổ Phiếu PPC

Trong trường hợp của cổ phiếu PPC, ngưỡng hỗ trợ khu vực tạo gap được test đến ba lần nhưng không thủng. Lần thứ tư tưởng chừng giá đã mất hỗ trợ, nhưng thực ra chỉ là fail breakout. Nhà đầu tư có thể để ý ở vùng fail breakout này khối lượng tự nhiên tăng vọt, nhưng điều quan trọng là giá không thể giảm sâu mà chỉ chớm giảm dưới hỗ trợ. Lượng thanh khoản tăng kia là lượng lớn cổ phiếu bị bán ra đã được đội tạo lập hấp thụ hết để có hàng đánh lên ở đợt breakout sau.

Mặc dù khi gặp kháng cự đỉnh cũ, giá bị đẩy giảm trở lại, nhưng sức mạnh của những phiên giảm giá bởi các nến đỏ thân ngắn không đủ lực để đẩy giá xuống sâu hơn nữa. Giá chỉ giảm nhẹ và ngay sau đó giá tiếp tục tăng. Kháng cự ban đầu chỉ đủ sức làm chậm đà tăng của giá, chứ không thể tạo nên sự đảo chiều.

Ở đợt breakout lần thứ hai, có khối lượng giao dịch tăng dần, sức mạnh của giá đã được tích lũy tốt nên kể cả khi xuất hiện nến pinbar ngụ ý đảo chiều cũng nhanh chóng bị phủ nhận bởi những phiên tăng tiếp theo. Kết quả là giá tiếp tục tăng mạnh với nhiều cây nến xanh thân dài thuyết phục.

Điều quan trọng với phương pháp này là nhà đầu tư phải kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận. Mong rằng các nhà đầu tư có thể áp dụng cách này để giao dịch theo chiến thuật breakout thành công nhất.

Tham khảo:

The Anatomy of Trading Breakouts

What is a Breakout Trading Strategy & How to Trade It?