MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo quen thuộc trong phân tích kỹ thuật, được giới thiệu sớm cho các nhà đầu tư mới. Ngoài các ứng dụng cơ bản của MACD và đường signal, còn một yếu tố quan trọng ít được chú ý: MACD histogram (MACD-H). Bài viết này giới thiệu ba chiến thuật hiệu quả sử dụng MACD-H mà không phải nhà đầu tư nào cũng biết.
Chiến thuật 1: Dự đoán tiềm năng đảo chiều của giá
MACD-H giúp dự đoán liệu giá sẽ vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự hay đảo chiều khi chạm đến các mức này.
Khi giá tăng sắp chạm kháng cự, nếu MACD-H đang ở phân kỳ dương và tăng mạnh, tức là đỉnh MACD-H hiện tại cao hơn các đỉnh trước đó, có khả năng giá sẽ không vượt qua được kháng cự. Giống như một người chạy hết sức đến ngưỡng chịu đựng sẽ kiệt sức, giá tăng liên tục mà không có nhịp chỉnh sẽ dẫn đến MACD-H lớn, và khi chạm kháng cự, bên mua sẽ kiệt sức, khiến giá đảo chiều.
Ví dụ, khi giá tăng chạm kháng cự tại MA200 và MACD-H lớn, giá đã đảo chiều ngay khi chạm MA200.
Ngược lại, nếu giá tăng sau một giai đoạn tích lũy điều chỉnh và MACD-H chỉ tăng nhẹ hoặc dao động, giá có khả năng vượt qua kháng cự dễ dàng. Trường hợp của TCM cho thấy MACD-H tăng giảm điều chỉnh hợp lý trong giai đoạn tăng và giá đã vượt qua kháng cự đỉnh cũ với MACD-H chỉ phân kỳ dương nhẹ.
Khi giá giảm chạm hỗ trợ và MACD-H tăng mạnh, giá có thể bật lại. Lần thứ hai, nếu MACD-H không tăng mạnh, giá có thể rơi thủng hỗ trợ.
Chiến thuật 2: Xác định vùng tích lũy sắp breakout
Sử dụng MACD-H để xác định vùng tích lũy tiềm năng breakout có hai yếu tố quan trọng:
- Khi MACD-H rất hẹp, giảm dần về mức 0 hoặc gần 0, điều này cho thấy giá đang co hẹp lại và sau đó có thể sẽ thay đổi xu hướng mạnh. Tuy nhiên, không nên vào lệnh ngay mà đợi MACD-H dần lên >0 hoặc <0 để dự đoán xu hướng tiếp theo. Chỉ vào lệnh khi MACD-H tăng dần từ mốc 0.
Ví dụ, khi MACD-H của VNM từ mốc gần 0 tăng liên tục, đó là cơ hội mua.
- Kiên trì chờ đợi, giai đoạn MACD-H tích lũy co hẹp càng dài, khi breakout, giá càng tăng mạnh và kéo dài.
Ví dụ, với CTG, kiên nhẫn chờ MACD-H tăng và có giá trị dương mới vào lệnh đón sóng lớn.
Chiến thuật 3: Xác định xu hướng
Quan sát MACD-H ở khung thời gian lớn hơn so với khung thời gian giao dịch chính. Nếu MACD-H ở khung thời gian lớn hơn 0, xu hướng chủ đạo là tăng giá, ngược lại, nhỏ hơn 0 là giảm giá.
Ví dụ, nếu mua bán ở khung thời gian ngày, quan sát MACD-H ở đồ thị tuần. Nếu mua bán theo khung 4h, quan sát MACD-H khung ngày; mua bán khung 1h, quan sát MACD-H khung 4h.
Ví dụ, với VNINDEX, quan sát đồ thị tuần cho thấy MACD-H lớn hơn 0, uptrend rõ ràng. Trên đồ thị ngày, những đợt giảm chỉ là điều chỉnh trong xu hướng tăng chính.
Ngược lại, khi MACD-H nhỏ hơn 0 trên đồ thị tuần, xu hướng lớn là giảm giá. Trên đồ thị ngày, những đợt tăng chỉ là cú hồi trong xu hướng giảm chính.
Kết luận
Bài viết đã giới thiệu ba chiến thuật sử dụng MACD-H trong phân tích kỹ thuật: dự đoán khả năng đảo chiều, xác định vùng breakout tiềm năng, và xác định xu hướng. Hy vọng nhà đầu tư có thể áp dụng linh hoạt các chiến thuật này trong quá trình đầu tư.
Chào mừng bạn đến website! Mình là Mỹ, người sáng lập và tác giả chính của daotaodautu.com. Tại đây, mình sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán mà mình cũng đang học và thực hành. Hy vọng những chia sẻ và kinh nghiệm cá nhân này, bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng và kiến thức cần thiết để bắt đầu hành trình đầu tư chứng khoán của mình một cách tự tin và thành công. Chúc bạn thành công và hạnh phúc trên con đường đầu tư!