Trong phân tích kỹ thuật, có rất nhiều cách biểu diễn sự tăng/giảm của giá trên đồ thị như đồ thị đường, đồ thị thanh, đồ thị nến rỗng, biểu đồ vùng, Heikin Ashi,… Tuy nhiên, đồ thị nến vẫn là loại phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất. Trong chuỗi bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư về đồ thị nến và các loại nến Nhật.
1. Lịch Sử Hình Thành Đồ Thị Nến Nhật
Người Nhật Bản đã sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch trong thị trường gạo từ thế kỷ 17. Mặc dù trường phái phân tích kỹ thuật của Nhật Bản có một số điểm khác với hệ thống phân tích của phương Tây (được Charles Dow khởi xướng vào khoảng năm 1900), nhưng cả hai đều dựa trên những nguyên tắc chung:
“What” (biến động giá) quan trọng hơn “Why” (tin tức, lợi nhuận,…).
Tất cả thông tin đều được phản ánh vào giá.
Người mua và người bán tham gia thị trường với kỳ vọng và cảm xúc (sợ hãi và tham lam).
Thị trường luôn biến động.
Giá thực tế có thể chưa phản ánh giá trị thật của cổ phiếu.
Theo Steve Nison, tác giả cuốn Japanese Candlestick Charting Techniques, mô hình nến lần đầu xuất hiện sau năm 1859. Một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Homma từ thị trấn Sakata đã đặt nền móng cho biểu đồ nến Nhật. Các nguyên tắc của ông đã được điều chỉnh và hoàn thiện qua nhiều năm, trở thành hệ thống đồ thị nến mà chúng ta sử dụng ngày nay.
2. Cấu Trúc Của Một Cây Nến Nhật
Một cây nến Nhật được hình thành từ 4 yếu tố quan trọng:
Giá mở cửa (Open)
Giá đóng cửa (Close)
Giá cao nhất (High)
Giá thấp nhất (Low)
Phần chữ nhật của nến được gọi là thân nến, thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Phần đường kẻ trên và dưới thân nến biểu diễn giá thấp nhất và cao nhất trong phiên, được gọi là râu nến (hay bóng nến, đuôi nến).
Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến có màu xanh (hoặc trắng) thể hiện xu hướng tăng.
Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến có màu đỏ (hoặc đen) thể hiện xu hướng giảm.
3. Các Loại Nến Nhật Cơ Bản
3.1. Nến Thân Dài, Bóng Ngắn
Nến xanh thân dài thể hiện áp lực mua mạnh, giá tăng đáng kể từ mở cửa đến đóng cửa.
Nến đỏ thân dài thể hiện áp lực bán mạnh, giá giảm đáng kể từ mở cửa đến đóng cửa.
Nếu một cây nến xanh dài xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá mạnh, nó có thể báo hiệu đảo chiều tăng.
Nếu một cây nến đỏ dài xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá mạnh, nó có thể báo hiệu đảo chiều giảm.
3.2. Nến Marubozu
Nến Marubozu tăng: Không có râu nến, giá mở cửa bằng giá thấp nhất, giá đóng cửa bằng giá cao nhất. Điều này thể hiện bên mua kiểm soát hoàn toàn phiên giao dịch.
Nến Marubozu giảm: Không có râu nến, giá mở cửa bằng giá cao nhất, giá đóng cửa bằng giá thấp nhất. Điều này thể hiện bên bán kiểm soát hoàn toàn phiên giao dịch.
4. Kết Luận
Biểu đồ nến Nhật là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và tín hiệu giao dịch. Việc hiểu rõ cấu trúc và ý nghĩa của từng loại nến sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn trong giao dịch tài chính.
Xem thêm:
https://www.investopedia.com/terms/c/candlestick.asp
https://www.ig.com/uk/trading-strategies/16-candlestick-patterns-every-trader-should-know-180615
Chào mừng bạn đến website! Mình là Mỹ, người sáng lập và tác giả chính của daotaodautu.com. Tại đây, mình sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán mà mình cũng đang học và thực hành. Hy vọng những chia sẻ và kinh nghiệm cá nhân này, bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng và kiến thức cần thiết để bắt đầu hành trình đầu tư chứng khoán của mình một cách tự tin và thành công. Chúc bạn thành công và hạnh phúc trên con đường đầu tư!