Mô hình fakeout – shakeout của Linda Raschke

Phân tích mô hình Fakeout-Shakeout: Chiến lược xác định vùng đỉnh và đáy hiệu quả

Giới thiệu:

Bài viết này sẽ giới thiệu mô hình Fakeout-Shakeout được phát triển bởi Linda B. Raschke, một nhà đầu tư huyền thoại và tác giả cuốn sách “Street Smarts. High Probability Short Term Trading Strategies”. Mô hình này giúp nhà đầu tư xác định vùng đỉnh và đáy của thị trường một cách hiệu quả, tránh được sai lầm “bán đúng đáy, mua đúng đỉnh”.

Mô hình Fakeout-Shakeout:

Mô hình Fakeout-Shakeout bao gồm ba giai đoạn:

1. Giai đoạn Ledge (Giá đi ngang):

• Giá di chuyển trong một kênh hẹp với các đáy và đỉnh xấp xỉ nhau.
• Giai đoạn này tạo ra sự phân vân cho nhà đầu tư, khiến họ chờ đợi tín hiệu breakout để xác định xu hướng tiếp theo.

2. Giai đoạn Fakeout (Giá giảm đột ngột):

• Giá đột phá xuống dưới đáy kênh, tạo ra tín hiệu giảm giá giả.
• Nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng sợ bán tháo, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư lớn gom hàng giá rẻ.

3. Giai đoạn Shakeout (Rung lắc):

• Giá có thể tăng nhẹ hoặc đi ngang trong giai đoạn này.
• Mục đích là để ép bán nốt những nhà đầu tư còn do dự, gom thêm hàng cho các nhà đầu tư lớn.

Ví dụ minh họa:

Cổ phiếu VCB:

• Giai đoạn Ledge: Giá VCB di chuyển trong kênh hẹp từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020.
• Giai đoạn Fakeout: Tháng 3/2020, giá VCB bất ngờ giảm mạnh, thủng đáy kênh.
• Giai đoạn Shakeout: Sau khi giảm, giá VCB đi ngang trong một thời gian ngắn trước khi bứt phá tăng mạnh.

VNINDEX:

• Giai đoạn Ledge: VNINDEX di chuyển trong kênh hẹp từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020.
• Giai đoạn Fakeout: Tháng 4/2020, VNINDEX bất ngờ giảm mạnh, thủng đáy kênh.
• Giai đoạn Shakeout: Sau khi giảm, VNINDEX đi ngang trong một thời gian ngắn trước khi bứt phá tăng mạnh.

Ứng dụng:

Mô hình Fakeout-Shakeout giúp nhà đầu tư:

• Xác định vùng đỉnh và đáy của thị trường một cách chính xác hơn.
• Tránh mua đúng đỉnh, bán đúng đáy.
• Nắm bắt cơ hội mua vào khi giá có tín hiệu đảo chiều sau giai đoạn Shakeout.

Lưu ý:

• Mô hình Fakeout-Shakeout không phải lúc nào cũng hiệu quả.
• Nhà đầu tư cần kết hợp mô hình này với các phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
• Quản lý rủi ro hiệu quả là điều quan trọng trong mọi giao dịch.

Kết luận:

Mô hình Fakeout-Shakeout là một công cụ hữu ích cho nhà đầu tư trong việc xác định vùng đỉnh và đáy của thị trường. Tuy nhiên, cần sử dụng mô hình này một cách thận trọng và kết hợp với các phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

https://dautuso.vn/mo-hinh-fakeout-shakeout-cua-linda-raschke/