Mô hình đảo chiều ba đỉnh – ba đáy

1. Giới Thiệu Chung

Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến mô hình đảo chiều Hai Đỉnh – Hai Đáy, một trong những mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải lúc nào mô hình này cũng thành công. Đôi khi, giá không thể phá vỡ kháng cự hoặc hỗ trợ mà quay trở lại để tạo thêm một đỉnh hoặc đáy thứ ba trước khi thực sự đảo chiều. Đây chính là sự hình thành của mô hình Ba Đỉnh – Ba Đáy, được xem là phiên bản mở rộng và đáng tin cậy hơn của mô hình Hai Đỉnh – Hai Đáy.

Nếu bạn nhận thấy mô hình Hai Đỉnh hoặc Hai Đáy hội tụ đầy đủ các điều kiện về hành động giá và khối lượng giao dịch nhưng chưa thể breakout để đảo chiều, hãy kiên nhẫn. Rất có thể giá đang hình thành mô hình Ba Đỉnh – Ba Đáy.

2. Mô Hình Ba Đỉnh – Đặc Điểm Và Cách Xác Định

2.1. Định Nghĩa Mô Hình Ba Đỉnh

Mô hình Ba Đỉnh là một mô hình đảo chiều xuất hiện trong xu hướng tăng dài hạn. Khi giá liên tục tạo ra ba đỉnh có mức giá gần tương đương nhau nhưng không thể vượt qua được vùng kháng cự, đó là tín hiệu của sự suy yếu trong đà tăng.

Sau khi giá phá vỡ hỗ trợ quan trọng, mô hình Ba Đỉnh được xác nhận hoàn chỉnh, và xu hướng giảm chính thức bắt đầu. Mức giá mục tiêu có thể ước lượng bằng khoảng cách từ đỉnh gần nhất đến đường hỗ trợ bị phá vỡ.

2.2. Dấu Hiệu Xác Nhận Mô Hình Ba Đỉnh

Để xác định mô hình này, chúng ta cần theo dõi ba yếu tố quan trọng: cấu trúc giá, thanh khoản và tín hiệu breakout.

Cấu Trúc Giá
Giá hình thành ba đỉnh liên tiếp với mức giá gần như tương đồng.
Sau mỗi đỉnh, giá có xu hướng giảm nhưng không phá vỡ hỗ trợ ngay lập tức.
Đến đỉnh thứ ba, giá không thể vượt qua vùng kháng cự và có dấu hiệu suy yếu.
Khi đường hỗ trợ bị phá vỡ, xu hướng giảm mạnh xuất hiện.
Thanh Khoản (Volume Giao Dịch)
Ở đỉnh thứ nhất, thanh khoản thường cao nhất do lực mua mạnh.
Khi giá tạo đỉnh thứ hai, thanh khoản có thể vẫn cao nhưng không bằng đỉnh đầu tiên.
Đến đỉnh thứ ba, thanh khoản giảm dần, cho thấy sự suy yếu trong lực mua.
Khi giá phá vỡ hỗ trợ, cần có một cây nến breakout với thanh khoản lớn để xác nhận mô hình.
Tuy nhiên, đôi khi breakout xảy ra mà không có sự gia tăng đột biến về thanh khoản. Điều này có thể xảy ra nếu bên bán đã hấp thụ hết lực mua trước đó, khiến giá không cần một lượng thanh khoản quá lớn để giảm sâu hơn.

Tín Hiệu Breakout
Mô hình Ba Đỉnh được xác nhận khi giá phá vỡ đường hỗ trợ với một cây nến giảm mạnh.
Nếu giá hồi lên kiểm tra lại vùng hỗ trợ vừa bị phá vỡ nhưng không thể quay lại xu hướng tăng, đó là dấu hiệu chắc chắn cho sự đảo chiều giảm.

3. Mô Hình Ba Đáy – Phiên Bản Đảo Ngược Của Ba Đỉnh

Mô hình Ba Đáy là phiên bản ngược lại của mô hình Ba Đỉnh và xuất hiện trong xu hướng giảm dài hạn. Khi giá chạm hỗ trợ ba lần nhưng không thể phá vỡ và sau đó tăng mạnh, đó là tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Các nguyên tắc nhận diện mô hình Ba Đáy cũng tương tự như mô hình Ba Đỉnh:

Giá tạo ba đáy gần như ngang nhau trong một vùng hỗ trợ mạnh.
Thanh khoản giảm dần theo từng đáy.
Khi giá breakout khỏi vùng kháng cự với thanh khoản lớn, xu hướng tăng được xác nhận.

4. Kết Luận

Mô hình Ba Đỉnh – Ba Đáy là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư nhận diện các điểm đảo chiều quan trọng trên biểu đồ giá. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc đường xu hướng để đưa ra quyết định chính xác hơn.

Dưới đây là hình ảnh minh họa mô hình Ba Đỉnh – Ba Đáy để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách áp dụng vào thực tế.