Xác định sức mạnh của vùng kháng cự và hỗ trợ

Vùng cung cầu, hay còn gọi là vùng kháng cự hỗ trợ, là một khái niệm quen thuộc với nhiều nhà đầu tư, thường được xem là vùng giá có tiềm năng đảo chiều. Tuy nhiên, đôi khi giá có thể gặp hỗ trợ hoặc kháng cự và nhanh chóng đảo chiều, trong khi có lúc lại xuyên qua vùng đó một cách dễ dàng. Vậy làm sao để xác định kháng cự và hỗ trợ được xu hướng tôn trọng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Khái niệm vùng kháng cự và hỗ trợ

Vùng kháng cự là nơi nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bán ra cổ phiếu, dẫn đến khả năng đảo chiều khi giá tăng gặp vùng này. Ví dụ, vùng hình chữ nhật đối với GMD là vùng kháng cự, nơi giá liên tục bị đẩy giảm khi cố vượt qua.

Có những trường hợp giá vượt qua kháng cự một cách dễ dàng, chẳng hạn khi giá tăng mà không có đợt điều chỉnh giảm rõ rệt.

Vùng hỗ trợ, hay vùng cầu, là nơi nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua, dẫn đến khả năng tăng giá khi giá chạm vào vùng này. Ví dụ, giá VCB chạm vùng đáy cũ và bật lên nhanh chóng nhờ lực cầu bắt đáy mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp giá xuyên qua hỗ trợ. Khi giá giảm chạm vùng hỗ trợ, có thể thấy giá thường phản ứng và tăng trở lại. Nhưng nếu chạm lần thứ ba, giá có thể xuyên qua mốc này.

Xác định vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh mẽ

Để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ có tác dụng mạnh mẽ, có ba yếu tố cần chú ý:

1. Sử dụng RSI (Relative Strength Index)

   RSI giúp xác định độ mạnh yếu của kháng cự và hỗ trợ. Khi giá tăng sắp chạm kháng cự và RSI trên 60, lực mua mạnh mẽ và giá có thể phá kháng cự. Ngược lại, nếu giá rơi sắp chạm hỗ trợ và RSI dưới 40, giá có xu hướng vượt qua hỗ trợ. Kháng cự và hỗ trợ được tôn trọng nếu RSI không vượt quá vùng quá mua hay quá bán.

   Ví dụ, với TCM khi đang vượt kháng cự, RSI ở mức cao và cổ phiếu vượt qua vùng kháng cự. Ngược lại, với GMD, khi RSI không duy trì trên vùng quá mua, bên mua không đủ mạnh để vượt kháng cự. Khi giá giảm chạm hỗ trợ và RSI trong khoảng 40-60, vùng hỗ trợ ngăn giá ngừng rơi.

2. Xem xét thời gian giá nằm trong vùng kháng cự, hỗ trợ

   Vùng kháng cự, hỗ trợ có phản ứng mạnh khi có ít nến nằm trong vùng đó, chứng tỏ giá phản ứng nhanh chóng. Ngược lại, nếu có nhiều nến xuất hiện trong vùng kháng cự, hỗ trợ (trên 6 nến), vùng đó trở nên yếu do lực cung cầu bị hấp thụ dần. Khi giá ở lâu trong vùng kháng cự, hỗ trợ, vùng đó ít có khả năng tác động mạnh tới giá. Trường hợp chỉ có một hoặc hai nến xuất hiện ở vùng kháng cự, hỗ trợ và giá đảo chiều mạnh, đó là vùng cung cầu tiềm năng.

   Ví dụ, với TCM, vùng kháng cự tạo bởi nhiều nến chỉ là kháng cự yếu khi giá tăng. Tương tự, vùng cung của DPM với 6 nến trở nên yếu và dễ bị vượt qua.

3. Độ mới của vùng kháng cự, hỗ trợ

   Nếu giá test vùng kháng cự, hỗ trợ nhiều lần trong thời gian ngắn, vùng đó càng dễ bị thủng. Những lần test làm lực cung và cầu bị hấp thụ, làm giảm hiệu quả của vùng đó. Thường đến lần test thứ ba, vùng kháng cự, hỗ trợ mất tác dụng mạnh mẽ.

   Ví dụ, giá chạm hỗ trợ hai lần đầu và đảo chiều, nhưng lần thứ ba giá xuyên qua vùng này. Lần chạm đầu tiên giá bật lên lâu, lần thứ hai ngắn hơn, và lần thứ ba hỗ trợ mất hiệu quả.

Kết luận

Bài viết đã trình bày các phương pháp xác định độ mạnh yếu của vùng kháng cự và hỗ trợ. Mong rằng những kiến thức này sẽ giúp nhà đầu tư tự tin hơn khi quyết định mua vào hoặc bán ra cổ phiếu khi giá sắp đảo chiều.

Tham khảo tại nguồn: link